1С:Предприятие 8Типовая конфигурация |
Новая возможность ведения взаиморасчетов с детализацией по расчетным документам позволит пользователям контролировать оплату каждой конкретной накладной параллельно с учетом ведения взаиморасчетов по заказам и по договору в целом. При таком способе ведения взаиморасчетов полностью сохраняются все возможности, связанные с резервированием товаров по заказам покупателей и размещением в заказах поставщиков. При ведении взаиморасчетов по договорам с установленным признаком «Вести взаиморасчеты по расчетным документам» можно указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты, например, между документами отгрузки и оплаты:
В управленческом учете детализация взаиморасчетов по документам расчетов обычно применяется для контроля своевременности и полноты оплаты; в регламентированном учете – для более точного выделения авансов и определения сумм 1-го события. Поэтому необходимость детализации определяется в рамках каждого договора отдельно для управленческого и регламентированного учета.
В управленческом учете детализация по документам расчетов поддерживается для любого варианта ведения взаиморасчетов (по договору в целом, по заказам, по счетам). Для ведения взаиморасчетов по документам расчетов предназначен специальный регистр накопления «Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов».
Регламентированный учет по документам расчета возможен только в случае ведения взаиморасчетов по договору в целом: если по договору ведется учет по заказам или счетам, то этой информации достаточно для выделения авансов и определения 1-го события. В налоговом учете детализация по документам расчета осуществляется для тех же договоров, что и в бухгалтерском учете, при условии, что по этим договорам не ведется сложный налоговый учет, т.е. оперативно определяется дата и сумма 1-го события.
В бухгалтерском учете подбор платежных документов производится с учетом счета учета расчета по авансам. В налоговом учете, кроме того, принимаются во внимание ставки НДС и налоговые назначения, указанные в платежных документах и в документах поступления (реализации).
При автоматическом подборе документов расчета в документе, отражаемом во всех видах учета, учитываются все дополнительные аналитики взаиморасчетов: подбираются только документы, у которых совпадают договор, счет учета расчета по авансам, ставка НДС и налоговое назначение. Однако, возможна ситуация, когда нужно различным образом закрыть задолженность в различных видах учета. Поэтому возможен ручной выбор документов предоплаты. Выбирая документы вручную, пользователь должен понимать, что не во всех видах учета они будут сопоставлены документу поступления (реализации).
В рамках договоров с ведением взаиморасчетов в разрезе расчетных документов добавлена возможность отслеживания взаиморасчетов в соответствии с введенными для контрагента кредитными линиями. Для открытия кредитной линии необходимо завести для контрагента новый договор, либо ввести параметры кредитной линии в существующий договор с данным контрагентом. В качестве параметров кредитной линии используются сумма допустимой задолженности и срок задолженности. После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если превышена сумма или срок задолженности. Срок задолженности контролируется с учетом введенных рабочих графиков работы предприятия.
Провести документ, по которому превышен срок или сумма кредита, может только пользователь, обладающий специальным правом. Новое право на отключение контроля взаиморасчетов устанавливается в настройках дополнительных прав пользователей. В том случае, если у пользователя есть такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе реализации, установив новый флаг «Отключить контроль взаиморасчетов при проведении документа» на закладке «Дополнительно».
Узнать о состоянии кредитных линий можно с помощью нового отчета «Отчет о кредитной линии». В отчете можно задать отбор по контрагенту, договору контрагента (кредитной линии). В отчете можно установить группировки по контрагентам, договорам, документам расчетов, документам движения (документам погашения задолженности).
Добавлена возможность перечислять денежные средства подотчетным лицам на банковские карты. При этом могут использоваться как личные банковские карты сотрудников, так и корпоративные банковские карты.
Перечисление денежных средств работнику на личную банковскую карту оформляется документом "Платежное поручение исходящее" (или "Платежный ордер на списание денежных средств") с видом операции "Перечисление денежных средств подотчетнику". Сотрудник с помощью карты оплачивает товары и услуги, а также может снимать наличные денежные средства. На совершенные расходы сотрудник составляет авансовые отчеты (аналогично расчетам наличными денежными средствами).
Для расчетов с подотчетными лицами через корпоративные банковские карты организация должна открыть в банке специальный карточный счет, получить у банка необходимое количество платежных карт, "привязанных" к этому счету, и выдать эти карты сотрудникам. Сотрудник, получив карту, может с ее помощью оплачивать товары и услуги, а также снимать наличные денежные средства.
В отличие от обычного банковского счета, все операции по расходу денежных средств с карточного счета считаются выдачей под отчет сотруднику – держателю корпоративной банковской карты.
Перечисление денежных средств на специальный карточный счет при использовании расчетной (дебетовой) корпоративной карты отражается документом "Платежное поручение исходящее" с видом операции "Перевод на другой счет организации".
Зачисление кредита на специальный карточный счет оформляется документом "Платежный ордер на поступление денежных средств" с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".
Для отражения оплаты услуг банка, связанных с открытием и обслуживанием специального карточного счета (денежные средства перечисляются с расчетного счета организации), используются документы "Платежное поручение исходящее" (или "Платежный ордер на списание денежных средств") с видом операции "Прочее списание безналичных денежных средств".
Расход денежных средств держателем карты для оплаты товаров, работ, услуг или на другие цели, оформляется документом "Платежный ордер на списание денежных средств" с видом операции "Перечисление денежных средств подотчетнику".
На все совершенные по карте расходы сотрудник составляет авансовые отчеты.
Для ускорения процесса ввода новых контрагентов добавлена новая форма "Помощник регистрации новых контрагентов". При вводе нового контрагента пользователь вводит только основные данные (название контрагента, его адрес, адрес основного контактного лица), а все остальные параметры формируются автоматически. Например, автоматически создается договор контрагента с указанием тех параметров (организация, вид взаиморасчетов), которые указаны в настройках пользователя по умолчанию. Форму помощника регистрации новых контрагентов можно предварительно настроить. Например, указать, что вводится информация о новом покупателе, в качестве адреса всегда используется юридический адрес и т.д. При вводе нового контрагента можно включить контроль дублей записей и программа будет предупреждать о том, что контрагент с одним из введенных параметров (ИНН, код по ЕДРПОУ, полное наименование, краткое наименование) уже введен в информационную базу. Это сократит объем информационной базы и позволит избежать ввода дублирующих контрагентов разными пользователями программы.
Для удобства работы пользователей в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по коду, наименованию, ИНН, коду по ЕДРПОУ, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов. После установки отбора в списке будут видны только те контрагенты, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.
Для контроля правильности получения розничной выручки (в АТТ и НТТ) добавлен отчет "Ведомость по денежным средствам в розничных точках". Для анализа движения товаров и стоимостной оценки остатков товаров в АТТ в розничных ценах добавлен отчет "Ведомость по товарам в рознице".
Конфигурация «Управление торговлей» теперь позволяет обслуживать операции розничной продажи с полной или частичной оплатой банковскими кредитами с автоматическим расчетом банковской комиссии. Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату банковскими кредитами». Информация о предоставлении банковского кредита указывается в документе "Чек ККМ" при оформлении розничной продажи покупателю. При проведении документа в пробитом на фискальном регистраторе чеке суммы наличной и безналичной оплаты (оплаты банковским кредитом) выводятся отдельно. После отправки копий договоров в банк при закрытии кассовой смены все безналичные оплаты собираются в документе "Отчет о розничных продажах" на закладке "Оплата банковскими кредитами". Сумма банковской комиссии рассчитывается автоматически от суммы оплат банковскими кредитами и процента банковской комиссии, указанной в договоре с банком, предоставляющим кредит.
Для оформления поступления денежных средств из банка по предоставленным банковским кредитам в документе «Платежный ордер: поступление денежных средств» добавлен новый вид операции «Оплата по банковским кредитам».
В обработку «Проведение по партиям» добавлена опциональная возможность выполнения на сервере. Для того чтобы обработка выполнялась на сервере, в форме обработки необходимо установить флаг «Выполнять на сервере». При этом сообщения о ходе процесса проведения по партиям не будут оперативно выводиться в окне сообщений. Сообщения будут выведены после того, как проведение по партиям на сервере будет завершено.
Добавлена возможность списания партий при проведении расходного ордера. Если реализация товаров оформляется с использованием ордерной схемы, то теперь предусмотрены два варианта формирования движений по регистрам партионного учета. Если в настройках параметров учета установлен флажок "Списывать партии расходным ордером", то движения по регистрам партионного учета и связанные движения других регистров формируются в момент проведения по партиям расходного ордера. Если флажок "Списывать партии расходным ордером" сброшен, то движения по регистрам партионного учета формируются в момент проведения по партиям документа "Реализация товаров и услуг". Одновременно с этим в управленческом учете приходуются партии со статусами "Возвратная тара отложенная отгрузка", "Купленный отложенная отгрузка". Окончательное списание происходит в момент проведения соответствующего расходного ордера.
Для контроля исполнения внутреннего заказа в документ "Внутренний заказ" на закладке "Дополнительно" добавлены реквизиты:
Для корректировки внутреннего заказа добавлен документ "Корректировка внутреннего заказа". При этом поддерживается стандартный набор функций:
Для снятия резервов и закрытия внутренних заказов добавлен документ "Закрытие внутренних заказов". При заполнении документа можно использовать автоматизированный отбор документов по различным критериям отбора. Например, отобрать неисполненные заказы, у которых истек срок давности резервов.
Добавлена возможность указания нескольких различных внутренних заказов, для выполнения которых перемещаются товары или возвратная тара в документах "Перемещение товаров". Для анализа внутренних заказов добавлены новые отчеты "Внутренние заказы" и "Анализ внутренних заказов".
Теперь для ведения учета серийных номеров не обязательно использовать справочник серий. Реализована возможность хранения серийных номеров в отдельном, специально для этого созданном справочнике. В конфигурации добавлена возможность указания серийных номеров из нового справочника в документах поступления, реализации, возврата. Ведение количественного и суммового учета номенклатуры в разрезе серийных номеров в конфигурации не предусмотрено.
Ведение серийных номеров включается опционально, как для конфигурации в целом (установлен флаг "Использовать серийные номера" в настройках параметров учета), так и для каждой позиции номенклатуры (флаг "Вести серийные номера"). Список серийных номеров хранится в справочнике "Серийные номера", подчиненном справочнику "Номенклатура". Информация о серийном номере заполняется на дополнительной закладке в документе ("Серийные номера"). Предусмотрена возможность ввода серийных номеров с помощью сканера штрихкода. В документах, в которых используются серийные номера, предусмотрена возможность распечатки документа с указанием серийных номеров отгружаемых или поступивших товаров.
Реализована возможность указания стандартных мест хранения товаров. Это позволит сократить время поиска товаров на складе и время сборки заказов. Также эта возможность при оформлении поступления новых товаров позволит быстро разложить товары по их местам хранения. Информация о местах хранения вводится в справочник «Места хранения», который подчинен справочнику «Склады». Для каждой позиции номенклатуры вводится информация о том, где должна находиться данная позиция номенклатуры. Эта информация вводится в регистр сведений «Места хранения номенклатуры». Для позиции номенклатуры можно определить несколько мест хранения на разных складах, одно из мест хранения будет являться приоритетным.
Для быстрого поиска товара на складах по указанным для них местам хранения, предусмотрена печатная форма «Бланк товарного наполнения». Данная форма подключена к документам, сопровождающим отгрузку и поступление товаров. В форме "Бланк товарного наполнения" товары, указанные в табличной части документов, группируются и сортируются в порядке их нахождения в местах хранения, определенных в качестве основных (приоритетных мест хранения) для данного склада. Для справки в форме выводится информация об альтернативных местах хранения и об остатках товаров на складе. Форма "Бланк товарного наполнения" может быть настроена в соответствии с потребностями каждого конкретного пользователя, работающего с программой.
Добавлена возможность после заполнения табличной части документа (например, в режиме ввода на основании) проверить список отгружаемых (принимаемых) товаров путем сканирования их штрих-кодов. Эта возможность может быть использована при предварительной сборке товаров по заказам покупателей или при перемещении товаров со склада на склад. Такая возможность может применяться и в том случае, если необходимо сопоставить правильность состава поступивших товаров с предоставленной печатной формой входящего документа.
При проверке товаров могут применяться различные виды торгового оборудования: сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, считыватель RFID меток. Проверка штрих-кодов осуществляется в отдельной диалоговой форме, которая открывается по кнопке "Проверить" в документах, сопровождающих поступление и отгрузку товаров.
В программе реализована новая возможность: оформление продажи комплектов без предварительной сборки. Это позволит сократить время, затраченное на отгрузку таких комплектов. То есть комплекты можно собирать «на ходу» в процессе отгрузки товаров покупателю. Для этого в программе изменен механизм работы с наборами. Введены два новых вида номенклатуры – набор-комплект и набор-пакет. Использование набора-пакета аналогично использованию позиции номенклатуры с видом «Набор» в предыдущей редакции конфигурации. Набор-пакет используется для быстрого подбора списка позиций в документ.
Набор-комплект используется для отгрузки товаров, не требующих предварительной сборки. Набор-комплект не хранится на складе, процесс комплектации происходит в момент отгрузки товаров покупателю. На набор-комплект могут быть назначены цены, отличные от суммарной цены комплектующих, входящих в его состав. Информация о комплектующих, входящих в состав набора-комплекта, задается на закладке «Комплектующие», но может быть изменена и в самом документе. Информация о наборе-комплекте вводится на закладке «Товары». В отдельной табличной части документа (кнопка «Состав набора») отображается список тех комплектующих, которые заданы для набора-комплекта в справочнике «Номенклатура». При необходимости состав комплектующих, входящих в состав набор-комплекта можно изменить.
При оформлении отгрузки товаров со склада, фактом продажи является продажа набора-комплекта. При этом списываются те комплектующие, которые входят в набор-комплект. Себестоимость набора комплекта рассчитывается, как сумма себестоимостей комплектующих, входящих в его состав. Для набор-комплектов предусмотрена возможность резервирования комплектующих, входящих в состав набор-комплекта, на складе и заказ комплектующих у поставщика под конкретный заказ покупателя.
Для ускорения ввода информации о новых позициях номенклатуры в конфигурацию добавлен помощник ввода номенклатуры. Помощник ввода используется в качестве формы номенклатуры при вводе новых позиций. С помощью помощника ввода можно настроить список доступных и обязательных полей формы позиции номенклатуры для каждого конкретного пользователя. При этом можно настроить как показ отдельных страниц (закладок формы), так и видимость, и обязательность указания отдельных реквизитов. Например, менеджеру по продажам не должна быть доступна информация о поставщике, который поставляет данный товар, а вот указание полного наименования и артикула при вводе нового товара для него должно быть обязательным. Для обязательных к заполнению реквизитов при записи выполняется проверка, и если реквизит не заполнен, выдается соответствующее сообщение. Для некоторых реквизитов можно установить проверку уникальности, тогда при записи элемента для них будет выполнена проверка уникальности с помощью обработки «Поиск и замена дублирующихся элементов справочников». С помощью помощника ввода при вводе новых позиций номенклатуры можно:
При регистрации новой позиции автоматически создаются новые документы, регистрирующие цены («Установка цен номенклатуры», «Установка цен номенклатуры контрагентов»), а также новые записи в соответствующих регистрах («Места хранения номенклатуры», «Номенклатура поставщиков», «Комплектующие номенклатуры» и т.д.). Таким образом, упрощен процесс ввода новой позиции номенклатуры, пользователю не надо вводить дополнительные документы, они будут формироваться автоматически при вводе новой записи о товаре.
В справочник «Номенклатура» добавлена новая возможность быстрого просмотра остатков, цен и расположения конкретного товара в соответствии с местами хранения. Применение данной возможности поможет менеджеру по продажам быстро ответить на вопрос клиента о наличии товаров на складе, о цене товара. Данная возможность включается в формах списков справочника «Номенклатура» в меню «Действия» - «Остатки товаров на складах». В отдельное табличное поле формы выводится информация об остатках для текущей позиции списка справочника номенклатуры в разрезе характеристик данной номенклатуры и складов. Причем выводится информация не только о свободных остатках товаров, но и о количестве зарезервированного товара и количестве ожидаемого товара по заказам поставщиков. В этом же диалоговом окне можно вывести информацию о текущих отпускных ценах, заданных для товаров. Если для номенклатуры в регистре сведений "Места хранения номенклатуры" определены места хранения на складах, то будет показан адрес основного места хранения на складе.
Для удобства работы пользователей со списком номенклатуры в форму списка справочника добавлен быстрый отбор элементов, который осуществляется при помощи двух элементов управления: поля выбора и поля ввода. В поле выбора необходимо выбрать тип быстрого поиска (отбора), т.е. указать по какому полю справочника будет выполняться отбор: по наименованию, артикулу, полному наименованию или по всем видимым в форме полям. А в поле ввода необходимо ввести строку символов, по вхождению которой в выбранное поле будет выполняться отбор элементов.
После установки отбора в списке будут видны только те позиции номенклатуры, которые удовлетворяют условию отбора. Для отмены отбора необходимо очистить поле ввода значения для отбора.
Для товаров, которые зарезервированы под заказы покупателей, запрещено изменять параметры качества, серий и характеристик товаров. При проведении документов добавлена проверка на наличии в документе строк, которые не изменяют качество, серии или характеристики товаров. Если такие строки присутствуют в документе, то такой документ проведен не будет и будет выдано соответствующее предупреждение.
В отчет "Анализ доступности товаров на складах" добавлен показатель "Заказано у поставщиков". С помощью этого показателя можно проконтролировать информацию о количестве ожидаемого товара, то есть показывается то количество товаров, которое заказано у поставщиков, но еще не получено на дату формирования отчета.
Для документов по ценообразованию создан отдельный журнал документов "Журнал документов ценообразования".
Для удобства работы пользователя с подсистемой "Ценообразование" добавлен еще один вариант классификации товаров - ценовые группы. Список ценовых групп хранится в одноименном справочнике. На все товары, принадлежащие одной ценовой группе можно:
Для каждого клиента торгового предприятия можно назначить различные типы цен продажи по каждой ценовой группе товаров (документ "Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей"). После отнесения нового товара к ценовой группе, на этот товар будут распространяться все те условия, которые заданы для товаров данной ценовой группы, без ввода дополнительных документов ценообразования. Ценовые группы могут быть также использованы для группировки и сортировки позиций номенклатуры в прайс-листе. Каждую номенклатурную позицию можно отнести к одной ценовой группе. Для этого в справочник "Номенклатура" добавлен реквизит "Ценовая группа".
В конфигурацию добавлен новый способ расчета цены: по вхождению базовой цены в диапазон. Таким образом, в конфигурации теперь возможно два способа расчета:
Способ расчета задается в документе "Установка цен номенклатуры". Для каждой позиции номенклатуры можно указать свой способ расчета цены. По умолчанию используется тот, способ расчета, который задан для типа цены в справочнике "Типы цен номенклатуры".
В документе "Установка цен номенклатуры" и в справочник "Номенклатура" добавлена возможность автоматического расчета отпускных цен на основании базовой цены и торговой наценки ("Рассчитать по базовым ценам"). В справочник "Номенклатура" добавлена дополнительная возможность расчета цены комплекта на основании цен комплектующих ("Рассчитать цену комплекта").
Добавлена возможность устанавливать цену продажи дискретно по интервалам базовой цены, например: если базовая цена от 2 у.е. до 2.5 у.е. - продажа по цене 50 грн., если базовая цена от 2.5 у.е. до 3 у.е. - продажа по цене 60 грн.
Шкала диапазонов базовых цен и соответствующие им значения цен устанавливаются документом "Установка диапазонов базовых цен". Эти данные используются при расчете цен в документе "Установка цен номенклатуры" для тех строк, в которых указан способ расчета "По вхождению базовой цены в диапазон". Цена продажи рассчитывается в документе установки цен номенклатуры в соответствии с заданным способом расчета, в документах отпуска товаров используется уже установленная цена.
Добавлена возможность для каждого покупателя (по всем его договорам) установить тип цен, отличный от типа цен в договоре для определенных ценовых или номенклатурных групп товаров. Например, по умолчанию по договору с покупателем все товары отпускаются ему по 3-ей колонке прайс-листа, однако для ценовой группы "Мультимедиа" назначено, что товары должны отпускаться по 4-ой колонке. Назначение специальных типов цен для ценовых или номенклатурных групп производится документом "Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей".
Добавлена возможность при оформлении документов поступления/реализации товаров устанавливать наценку (скидку) на отпускные/закупочные цены товаров в зависимости от условий продаж. Информация об условиях продажи, при которых устанавливается наценка (скидка) хранится в справочнике "Условия продаж". Например, в качестве условия продажи могут быть: наценка при продаже за безналичную оплату, наценка за настройку оборудования и т.д. Наценки (скидки), которые будет установлены в соответствии с условиями продажи, назначаются документом "Установка наценок по условиям продажи". Наценки назначаются для ценовых или номенклатурных групп, что определяется видом операции документа. Если процент наценки задан положительным числом, то будет устанавливаться наценка, если отрицательным - скидка.
В документах управление установкой наценки (скидки) по условия продаж производится в форме, которая открывается по кнопке "Цены и валюта". Значение условия продаж, согласно которому будет установлена наценка (скидка) задается в поле "Условие продаж". Если условие продаж указано в договоре, по которому оформляется документ или установлено в настройках пользователя, то это условие продаж будет использоваться в документе по умолчанию. При этом условие продаж из договора является приоритетным по отношению к условию продаж в настройках пользователя.
Работа с данным механизмом возможна в документах:
Добавлена возможность назначения натуральных (бонусных) скидок при продаже товаров. Натуральные (бонусные) скидки назначаются в том случае, если при покупке определенного списка товаров, один из товаров отдается клиенту в подарок, то есть бесплатно. Например: "При покупке 2-х пар обуви крем бесплатно", "При покупке холодильника и телевизора - кофеварка бесплатно". Товар, который отдается бесплатно, называется "бонусом".
Натуральные (бонусные) скидки вводятся в документе "Установка скидок номенклатуры" с установленным видом операции "Натуральные скидки". На закладке "Бонусы" необходимо задать необходимые комплекты, на которые дается бонус, и поставить им в соответствие бонус (подарок). В документах продажи перед проведением документа выполняется проверка на составление из выбранной номенклатуры бонусных комплектов. Если из выбранных товаров можно составить комплекты, на которые дается бонус, то задается вопрос об открытии формы подбора бонусных комплектов. Если ответ утвердительный, то открывается окно, в котором необходимо выбрать необходимый бонус и указать количество этого бонуса. В форме также показывается: за что дается бонус, и какие бонусы положены. Выбранный бонусный комплект заменяет перечень номенклатуры, за которую дается бонус. А в состав бонусного комплекта попадают позиции, за которые даются бонусы и сами бонусы. Можно отказаться от выбора бонусного комплекта - в этом случае пользователь возвращается к редактированию документа.
Бонус можно предоставлять не только при покупке определенного количества товаров, но и при покупке нескольких товаров. Например, на комплект "Телевизор и Холодильник" дается бонус "Кофеварка". При оформлении документа продажи при выборе позиции "Телевизор" программа предупредит, что если покупатель купит еще "Холодильник" ему в подарок будет предложена "Кофеварка". Использование неполных спец. предложений (бонусов) можно в программе отключить. Цены на комплекты с бонусом задаются стандартным образом в документе "Установка цен номенклатуры". Натуральные скидки можно досрочно отменить документом "Отмена скидок номенклатуры".
В обработку "Печать прайс-листа" добавлены новые возможности:
В документах реализации теперь можно устанавливать автоматические скидки на услуги. Автоматические скидки на услуги назначаются документом "Установка скидок номенклатуры". В документах оптовой продажи ("Заказ покупателя", "Корректировка заказа покупателя", "Счет на оплату покупателю", "Реализация товаров и услуг") на закладке "Услуги" в табличную часть добавлены реквизиты для работы с автоматическими скидками. При заполнении табличной части услугами если выполняется условие предоставления скидки, то на услуги будет рассчитана автоматическая скидка. В документах розничной торговли "Чек ККМ" и "Отчет о розничных продажах" также можно работать с автоматическими скидками на услуги.
Для анализа предоставленных скидок добавлен новый отчет "Предоставленные скидки". В отчет "Продажи" добавлена возможность получать информацию о сумме продаж без скидки, сумме скидки и проценте скидки.
Теперь предусмотрена возможность назначать скидки не только по одной конкретной дисконтной карте, но и по нескольким дисконтным картам одного вида. Назначение дисконтных скидок теперь подтверждается документально - документ "Установка скидок номенклатуры". То есть теперь дисконтные скидки могут назначаться по определенным ценовым группам, по конкретным товарам с учетом времени действия. Например, можно назначить скидку по дисконтной карте на товары определенной ценовой группы только в дневное время. Добавлена возможность использования накопительных скидок по дисконтным картам. При использовании этой возможности данные о сумме скидок по дисконтным картам суммируются, и если сумма покупок достигает определенного значения, то по дисконтной карте увеличивается процент скидки или ее владельцу производится замена дисконтной карты. Для контроля предоставления скидок по дисконтным картам добавлен новый отчет "Продажи по дисконтным картам".
Добавлена возможность групповой печати ценников и этикеток на товары. Групповая печать ценников и этикеток теперь доступна в документах поступления товаров ("Поступление товаров и услуг" и "Поступление товаров в НТТ") и в справочнике "Номенклатура". При печати ценников и этикеток можно установить отбор по номенклатуре, характеристике номенклатуры, наличию товара на складе. При этом предусмотрена возможность печати нескольких копий ценников или этикеток на один товар, возможность указания в этикетке товара цены
Разработан механизм для планирования движения денежных средств. План ДДС дает достаточно четкое представление о денежных потоках периода планирования и при этом не требует значительного опыта и значительных ресурсов.
Планирование производится при помощи документа "План движения денежных средств". Документ формируется для подразделения по сценарию на период определенной периодичности (от дня до года). Отдельными документами формируются планы движения безналичных и наличных денежных средств. Кроме того, планирование ведется в разрезе статей ДДС и проектов.
План может быть заполнен автоматически по фактическим данным и по данным других подсистем планирования. Возможные источники планирования:
- суммы фактических поступлений и платежей ДС;
- планы движения денежных средств (по другим сценариям, за другой период и пр.);
- фактические объемы продаж и закупок;
- планы продаж и закупок;
- суммы дебиторской и кредиторской задолженности;
- неоплаченные заказы покупателей и заказы поставщикам;
- задолженность по заработной плате.
В качестве источников планирования не используются заявки на расходование ДС и планируемые поступления ДС. План ДДС обычно формируется на период большей протяженности, чем платежный календарь, и содержит более общую информацию.
Сводную информацию о результатах планирования , например, о плане ДДС по всем подразделениям предприятия, можно получить из отчета "План движения денежных средств".
Для контроля выполнения плана предназначен отчет "Сравнительный анализ движения денежных средств". Этот же отчет может применяться для сравнения планов ДДС по различным сценариям или за различные периоды.
Конфигурация «Управление торговлей» теперь позволяет обслуживать операции розничной и оптовой продажи с полной или частичной оплатой платежной картой. Для включения данной возможности в настройках параметров учета необходимо установить флажок «Использовать оплату платежными картами». При работе с платежными картами используются договора-эквайринга, заключенные с банком, в котором указывается виды обслуживаемых платежных карт и процент торговой уступки.
Оплата платежной картой при розничной торговле фиксируется документом «Чек ККМ». После закрытия кассовой смены информация обо всех оплатах платежными картами за смену собирается в документе «Отчет о розничных продажах» на закладке «Оплата платежными картами».
В том случае, если при оплате платежной картой должна фиксироваться информация о покупателе, то тогда такая оплата оформляется с помощью документа «Оплата от покупателя платежной картой». В документе должен быть установлен вид операции «Оплата от покупателя». При этом покупателем может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Документ может быть введен на основании документа отгрузки, счета на оплату покупателю, заказа покупателю. При расчетах с банком оформляется документ «Платежный ордер: поступление денежных средств» с видом операции «Поступление оплаты по платежным картам». В документе указывается сумма торговой уступки и та статья затрат, на которую будет отнесена эта сумма.
В справочнике "Договоры контрагентов" добавлен реквизит "Основная статья движения денежных средств" (на закладке "Дополнительно"). Значение, указанное в данном реквизите будет подставляться по умолчанию в платежных и кассовых документах при выборе этого договора.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИДля быстрого оформления заказа поставщику в случае использования схемы "работы под заказ" добавлена возможность ввода документа "Заказ поставщику" на основании документа "Заказ покупателя".
Для автоматического формирования заказов на основании потребностей в возвратной таре на закладке "Тара" добавлены способы автоматического заполнения табличной части (по кнопке "Заполнить") "Заполнить потребностями" и "Добавить потребности".
Добавлена возможность в документах поступления и реализации товаров указывать заказы в табличных частях документов, что позволяет оформлять один документ реализации по нескольким заказам покупателя и один документ поступления по нескольким заказам поставщику.
Управление работой данного механизма производится в настройках параметров учета. Для настройки "Указание заказов в табличной части документов" можно выбрать один из вариантов:
В табличные части документов "Реализация товаров и услуг" и "Счет на оплату покупателю" добавляется колонка "Заказ покупателя". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета. При этом возможен подбор заказов, а также заполнение документов реализации и оплаты с учетом заказов в табличных частях. В табличные части документов "Поступление товаров и услуг" и "Поступление товаров и услуг в НТТ" добавляется колонка "Заказ поставщику". Видимость колонки в документах зависит от настройки параметров учета.
Добавлена возможность настройки стратегии авторезервирования по заказам. В настройках параметров учета на закладке "Заказы" можно указать стратегию, которая будет использоваться по умолчанию в документах при авторезервировании: "Сначала в заказах поставщикам потом на складах" или "Сначала на складах потом в заказах поставщикам". При необходимости в документах можно выбрать другую стратегию. В предыдущей версии конфигурации управление авторезервированием и авторазмещением по заказам выполнялось с помощью флагов "Авторезервирование" и "Авторазмещение" в форме документов "Заказ покупателя", "Корректировка заказа покупателя", "Резервирование товаров", "Внутренний заказ". Теперь управление авторезервированием и авторазмещением в этих документах, а также в новом документе "Корректировка внутреннего заказа" производится в специальной форме, которая открывается по кнопке "Заполнить и провести". При открытии форма заполняется настройками для авторезервирования по умолчанию, которые заданы в настройках параметров учета и в настройках пользователя.
Для контроля и управления резервами и размещением товаров в заказах поставщиков добавлены новые отчеты "Товары в резерве на складах" и "Размещение заказов".
В отчете "Товары в резерве на складах" показывается остаток товаров, зарезервированных в заказах покупателей, внутренних заказах и товаров, зарезервированных по документу "Приходный ордер на товары" (с установленным флагом "Без права продажи"). С помощью этого отчета можно посмотреть по каким документам зарезервирован товар и при необходимости снять товар с резервирования и перенести резерв на другой заказ покупателя.
Отчет "Размещение заказов" предназначен для получения информации о размещении заказов поставщиков в заказах покупателей. С помощью этого отчета можно получить информацию о том, в каких заказах поставщику размещен конкретный товар, заказанный покупателем и дату поставки товаров поставщиками.
Автоматизирован процесс выписки документов передачи между собственными организациями на основании отрицательных остатков товаров в одних организациях и положительных остатков в других организациях.
Продажа собственным организациям осуществляется как продажа собственным контрагентам, информация о которых хранится в регистре сведений "Собственные контрагенты".
Оформление документов по межфирменным продажам выполняется с помощью обработки "Пакетный ввод документов", при этом для организации от имени, которой оформляются документы это можно сделать одним из двух способов:
• Продажа товаров собственным организациям
• Покупка товаров у собственных организаций
Для сокращения времени оформления документов покупателю в документы "Заказ покупателя" и "Реализация товаров и услуг" добавлен механизм "Быстрая продажа", который осуществляет пакетный ввод документов на основании оформленного документа "Реализация товаров и услуг".
Форма настройки механизма "Быстрая продажа" открывается в документе "Заказ покупателя" по кнопке "Оформить реализацию", а в документе "Реализация товаров и услуг" по кнопке "Оформить документы". В форме можно указать список документов, которые необходимо оформить ("Налоговая накладная", "Приходный кассовый ордер", "Реализация товаров и услуг"). Для документов можно выбрать печатную форму, задать режим печати документов (с предварительным просмотром или сразу на печать), количество печатных копий документов. Оформление наличной оплаты при пакетном вводе документов из документа "Заказ покупателя" возможно только если в поле "Банковский счет (касса)" выбрана касса, в которую должны поступить денежные средства.
Настройки, установленные пользователем в форме настройки быстрой продажи сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флаг "Показывать форму настройки при формировании документов", то форма не будет открываться при вызове механизма, а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы можно из меню "Действия" - "Открыть форму настройки оформления пакета документов".
Теперь менеджер по продажам может использовать рабочее место по продажам не только для выписки заказов покупателей и счетов на оплату, но и для выписки документа "Реализация товаров и услуг".
Для анализа продаж товаров в разрезе поставщиков добавлен новый отчет "Продажи по поставщикам".
Добавлен отчет "Валовая прибыль по поставщикам", который показывает валовую прибыль в разрезе поставщиков. Обеспечена синхронная работа отчетов "Валовая прибыль" и "Валовая прибыль по поставщикам". В отчеты добавлен дополнительный показатель "Эффективность". Показатель "Эффективность" вычисляется как отношение валовой прибыли к себестоимости товара, выраженное в процентах.
Отчет "XYZ анализ продаж" переименован в "XYZ/ABC анализ продаж". Теперь в одном отчете совмещены возможности классификации объектов по классам стабильности (XYZ анализ) и по классам важности (ABC анализ) выбранного параметра с точки зрения реализации товаров и услуг торгового предприятия по данным управленческого учета.
Для уменьшения количества документов планирования, добавлена возможность детализации состава плана по подпериодам основного периода плана. Это предоставляет возможность составить один укрупненный план (например, на год) и в нем указать детализацию по подпериодам (например, месяц) без составления дополнительных документов планирования на каждый месяц. При этом каждая позиция состава плана может быть отнесена к определенному подпериоду. В качестве подпериода может использоваться одна из периодичностей: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день. Распределение товаров по подпериодам может производиться с учетом профилей распределения (сезонности продаж).
Программа позволяет теперь создавать более детализированные планы по контрагентам, договорам и заказам покупателей. Это позволит более четко планировать объемы продаж покупателей и контролировать исполнение планов продаж в разрезе заказов покупателей с помощью план-фактного анализа. При планировании закупок можно сформировать заказы поставщикам на основании информации о заказах покупателей, представленных в составе плана закупок.
Теперь при планировании для анализа данных в качестве источников спроса можно использовать данные сразу за несколько периодов (сочетание нескольких стратегий одного вида). При этом сложение и объединение источников можно производить с учетом или без учета заказов, подразделений, проектов, контрагентов, договоров. Это позволит, например, выбрать следующую стратегию планирования: план закупок создать на основе анализа продаж подразделения оптовой продажи за ноябрь месяц предыдущих двух лет. При этом в качестве источника выбрать тот объем продаж, который является максимальным.
Все настройки, произведенные в помощнике планирования (стратегии расчета количества и сумм, отборы данных для планирования, порядок работы с источниками потребностей) теперь сохраняются в информационной базе для каждого конкретного пользователя. Причем эти настройки могут быть доступны для использования всем остальным пользователям. Таким образом, начальник отдела маркетинга может разработать стратегии расчета плановых данных, утвердить их с руководством предприятия, а затем раздать всем остальным сотрудникам для применения этих стратегий в текущей работе.
В документе "Установка значений точки заказа" добавлена возможность указания единицы измерения значения точки заказа и значения минимального страхового запаса. Указание единицы измерения имеет смысл только для фиксированного способа определения, так как только в этом случае значения точки заказа и минимального страхового запаса задаются непосредственно в документе. Другие способы определения предполагают расчетные величины указанных показателей. При проведении документа значения указанных показателей приводятся к единицам хранения остатков.
В отчете "Анализ точки заказа" добавлен новый показатель "Рекомендуемый объем закупок", который рассчитывается, как разность между остатком на складе и значением точки заказа на дату формирования отчета. Непосредственно из формы отчета можно сформировать заказы поставщикам. Заказы поставщикам формируются по тем товарам, у которых рекомендуемый объем закупок больше нуля. Перед формированием заказов выводится предварительная таблица, в которой можно уточнить состав товаров, по которым необходимо формировать заказы поставщикам. В качестве поставщика указывается тот поставщик, который определен для товара, как основной поставщик.
Задачи с оповещениями
Добавлена возможность создавать задачи с оповещениями. Задача с оповещением служит для фиксации определенной задачи пользователем программы (инициатором) и передачи ее для исполнения другому пользователю программы (исполнителю). В задаче указывается срок предполагаемого исполнения задачи и приводится ее описание. Получив оповещение о задаче , пользователь-исполнитель должен выполнить поставленную задачу и поставить отметку об ее исполнении.
Контроль исполнения задач производится в списке задач (пункт меню "Сервис"- "Задачи с оповещениями"- "Просмотреть список").
Новую задачу с оповещением можно ввести на основании документов: "Событие", "Заказ покупателя", "Заказ поставщику" , "Счет на оплату покупателю", "Счет на оплату поставщику", "Внутренний заказ". Ввод новой задачи производится нажатием кнопки с изображением будильника в верхней командной панели документов или через пункт меню "Сервис"- "Задачи с оповещениями"- "Поставить задачу". Новая задача может быть поставлена для контрагента или контактного лица. Задача с оповещением используется также и для напоминания о дне рождении контрагента или контактного лица.
Важно. Механизм задач с оповещением заменяет существовавший ранее механизм напоминаний.
Механизм "Менеджер контактов"
Обработка "Менеджер контактов" предоставляет пользователю единый инструмент для работы с событиями, календарем пользователя и внутренней электронной почтой. Обработка вызывается из меню "Сервис" - "Менеджер контактов".
Важно. Существовавшие ранее отдельные обработки "Почта", "Календарь пользователя" удалены из системы.
Отчет "Универсальный отчет"
В конфигурацию добавлен новый универсальный отчет, который объединяет возможности отчетов "Остатки и обороты" и "Список / кросс-таблица". Универсальный отчет позволяет:
• Объединять показатели в группы;
• Выводить отрицательные значения показателей красным;
• Управлять необходимостью вывода общих итогов;
• Управлять необходимостью вывода детальных записей;
• Выводить свойства и категории объектов вместе со значениями измерений;
• Выводить дополнительные поля с учетом размещения и положения:
- Размещение: с группировками, в отдельных колонках, в отдельной колонке;
- Положение: перед группировкой, вместо группировки, после группировки;
• Устанавливать отбор по значениям показателей;
• Выполнять сортировку по значениям показателей;
• Оформлять отчет одним из доступных стандартных вариантов оформления;
• Использовать условное оформление;
• Открыть несколько отчетов одновременно;
• Хранить настройки отчета в информационной базе.
Работа с настройками отчетов
Для отчетов, созданных на базе универсального отчета добавлены новые возможности работы с настройками отчетов:
• Хранение настроек в информационной базе;
• Хранение и использование общих, групповых и персональных настроек пользователей;
• Заимствование персональных настроек других пользователей.
Отчет "Дебиторская задолженность по срокам долга"
Добавлен отчет "Дебиторская задолженность по срокам долга". Отчет позволяет получить информацию о суммах дебиторской задолженности (долга контрагентов перед торговым предприятием) на дату отчета, и о том, как давно эта задолженность возникла. Сроки возникновения задолженности группируются по интервалам.
В программе предусмотрено ведение учета отгрузки, поступления товаров, а также поступления и расхода денежных средств в разрезе проектов. В новой редакции конфигурации добавлена возможность автоматического распределения товарных позиций по проектам. Это распределение производится в соответствии с заданными для товарных позиций видами распределения. Проект можно указать, как для всего документа, так и для отдельных позиций номенклатуры. При отгрузке (поступлении) товаров может производиться распределение по проектам в соответствии с заданными проектами (или видами распределения по нескольким проектам) для позиции номенклатуры. Это позволит производить более детальный анализ в разрезе проектов. В договор контрагента добавлен реквизит "Основной проект". В документах, в которых можно указать проект, при выборе договора контрагента будет подставляться значение проекта из договора (в шапку документа).
Счета учета номенклатуры в редакции 1.1 могут быть заданы для каждого вида номенклатуры. Также можно установить счета учета для определенной группы справочника "Номенклатура" и определенного вида номенклатуры.
Документ "Инвентаризация взаиморасчетов с контрагентами" (меню Документы - "Покупка" ("Продажа") - "Инвентаризация расчетов с контрагентами") предназначен для проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации по бухгалтерскому учету.
По данным документа можно распечатать типовую форму ИНВ-17 "Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами".
Предусмотрена возможность формировать товарный отчет (меню "Продажа" - "Товарный отчет (розница)") по розничным складам и складам НТТ с суммовым учетом по данным бухгалтерского учета.
Товарный отчет показывает остатки на начало периода, суммы поступления товара в разрезе приходных документов, суммы расхода товара в разрезе расходных документов, остатки товара на конец периода.
Документ "Корректировка долга", вид операции "Ввод начальных остатков", теперь позволяет вводить остатки по неполученным налоговым накладным в случае, когда взаиморасчеты с контрагентами на момент ввода остатков закрыты. Для проведения данной операции необходимо установить в табличной части документа флажки "Нет НН" и "Взаиморасчеты закрыты".
Учет затрат на сбыт теперь возможен в разрезе заказов покупателей. Заказ затрат может быть указан:
- в документе "Требование-накладная" на закладке "Учет затрат";
- в документе "Поступление товаров и услуг" на закладке "Услуги";
- в документе "Прочие затраты".
В отчет "Затраты" добавлена группировка "Заказ покупателя"
ВНИМАНИЕ! Учет в разрезе заказов ведется только для затрат на сбыт. Позаказный учет в производстве не ведется
Поскольку распределение общепроизводственных затрат производится для подразделения в целом, без разбивки по номенклатурным группам, теперь в документах, регистрирующих общепроизводственные затраты, не может быть указана номенклатурная группа.
В документе "Требование-накладная" указывается одна и та же аналитика затрат для всех списываемых материалов. На закладке "Материалы" для каждого материала теперь не указывается статья затрат и дополнительная аналитка затрат (номенклатурная группа, объект строительства).
Аналитика затрат в управленческом и бухгалтерском учете указывается на закладке "Учет затрат". Сначала указывается аналитика затрат управленческого учета: статья затрат и дополнительная аналитика, состав которой зависит от характера затрат. Аналитика бухгалтерского учета заполняется автоматически и совпадает с аналитикой управленческого учета. Аналитика бухгалтерского учета может быть изменена пользователем.
Примечание. В информационной базе сохранены документы, введенные до обновления. Аналитика затрат управленческого учета для них перенесена с закладки "Материалы" на закладку "Учет затрат". В случае, если для разных материалов была указана разная аналитика затрат, эта аналитика сохранена на закладке "Материалы". Чтобы увидеть ее, нужно установить видимость колонок "Статья затрат", "Номенклатурная группа" и "Объект строительства". Установка видимости колонок производится в специальном окне «Настройка списка», вызываемом из контекстного меню табличной части.
При проведении документа "Отчет производства за смену" могут быть списаны сырье и материалы, необходимые для производства продукции. Для этого в документе нужно установить флаг "Списать материалы" и заполнить табличную часть на закладке "Материалы". Табличная часть может быть заполнена автоматически при нажатии кнопки "Заполнить", если на закладках "Продукция" и "Услуги" указаны спецификации.
В документах "Отчет производства за смену" и "Акт об оказании производственных услуг" номенклатурная группа выпуска теперь указывается для каждой продукции (услуги). Реквизит "Номенклатурная группа" перенесен из заголовка документа в табличные части "Продукция" и "Услуги". Номенклатурная группа подставляется автоматически, если заполнен реквизит "Номенклатурная группа" у выбранной номенклатуры.
В документах "Акт об оказании производственных услуг" реквизиты Подразделение, Подразделение организации и Счет затрат перенесены с закладки "Счет затрат" в заголовок документа.
Распределение затрат основного и вспомогательного производства: внутренние услуги
Учет внутренних услуг может производиться:
- по плановой себестоимости выпуска,
- по количеству услуг.
Измеритель учета по умолчанию определяется в настройках параметров учета на закладке "Производство и затраты". Измеритель учета уточняется в каждом документе "Отчет производства за смену" на закладке "Услуги". Таким образом, учет услуг, относящихся к различным номенклатурным группам, может вестись в различных измерителях. По услугам одного документа "Отчет производства за смену" управленческий и бухгалтерский учет ведутся в одном и том же измерителе.
При расчете фактической себестоимости при закрытии месяца затраты основного и вспомогательного производства распределяются между видами услуг пропорционально их плановой себестоимости или количеству, в зависимости от измерителя, в котором услуги учитывались в течение месяца.
Распределение затрат основного и вспомогательного производства: услуги, оказываемые сторонним организациям
В течение месяца учет услуг может производиться:
- "По плановой себестоимости выпуска". Оказание услуг отражается документами "Акт об оказании производственных услуг", услуги в течение месяца учитываются по плановой себестоимости;
- "По выручке". Оказание услуг отражается документами "Реализация товаров и услуг", услуги в течение месяца учитываются по цене реализации;
- "По плановой себестоимости и выручке". Различные виды услуг отражаются различными документами. Услуги, отраженные документами "Акт об оказании производственных услуг", в течение месяца учитываются по плановой себестоимости. Услуги, отраженные документами "Реализация товаров и услуг", в течение месяца учитываются по цене реализации. Услуги, учитываемые по плановой себестоимости и по выручке, рекомендуется относить к различным номенклатурным группам.
Способ учета услуг, оказываемых сторонним организациям, указывается:
- в учетной политике управленческого учета;
- в учетных политиках бухгалтерского учета - для каждой организации.
При расчете фактической себестоимости при закрытии месяца затраты основного и вспомогательного производства распределяются между видами услуг пропорционально их плановой себестоимости или цене реализации, в зависимости от измерителя, в котором услуги учитывались в течение месяца.
Распределение общепроизводственных затрат
Добавлены новые базы распределения общепроизводственных затрат. Базы распределения указываются в регистрах сведений "Методы распределения косвенных расходов" и "Методы распределения косвенных расходов организаций". Добавлены базы:
- прямые затраты. В качестве базы распределения используется сумма прямых производственных расходов по всем статьям затрат с характером "Производственные";
- отдельные статьи прямых затрат. В качестве базы распределения используется сумма производственных расходов по статьям, выбранным пользователем.
Выбранные статьи затрат вносятся в справочник "Список статей затрат, включенных в базу распределения косвенных расходов". Список статей затрат является элементом справочника. Таким образом, в справочник может быть внесено несколько списков статей затрат, которые могут использоваться для распределения общепроизводственных затрат различных статей или подразделений. В регистрах сведений "Методы распределения косвенных расходов" и "Методы распределения косвенных расходов организаций", при выборе базы распределения "Отдельные статьи прямых затрат" нужно указать элемент справочника "Список статей затрат, включенных в базу распределения косвенных расходов".
В регистр сведений "Встречный выпуск продукции услуг" добавлено измерение "Организация". Стало возможным настраивать различный порядок расчета себестоимости продукции и услуг встречного выпуска для различных организаций предприятия.
Для используемых записей регистра проставляется флаг "Учитывается". Для временно неиспользуемых записей флаг снимается. Для повторного использования записи достаточно снова заполнить флаг "Учитывается".
Отчеты "Незавершенное производство", "Затраты", "Брак в производстве" переведены на универсальный отчет. В течение месяца, когда еще не распределены косвенные расходы и не определена фактическая себестоимость, рекомендуется при настройке выбирать только показатели группы "Приход". После закрытия месяца целесообразно при настройке выбирать все показатели отчета.
В отчет "Незавершенное производство" добавлены группировки "Статья затрат" и "Израсходованные материалы". При настройке отчета следует учитывать, что в разрезе статей затрат и материалов учитывается только списание затрат в незавершенное производство. Соответственно, группировки "Статья затрат" и "Израсходованные материалы" целесообразно использовать только для просмотра показателей группы "Приход".
В отчет "Незавершенное производство" добавлен показатель "Приход. К-во материалов".
В настройках параметров учета на закладке "Производство и затраты" может быть определена статья затрат по умолчанию для учета комиссионного вознаграждения. Эта статья затрат будет автоматически подставляться в документы "Отчет комиссионера о продажах" на закладку "Учет затрат (упр)".
В настройках параметров учета на закладке "Производство и затраты" может быть определена статья затрат по умолчанию для учета затрат по покупке-продаже валюты. Эта статья затрат будет автоматически подставляться в документы "Покупка-продажа валюты" на закладку "Затраты по упр. учету".
Реализован учет НМА в разрезе материально-ответственных лиц и подразделений. При принятии к учету НМА необходимо заполнить реквизиты МОЛ и подразделение для управленческого и бухгалтерского учета.
Добавлен документ, предназначенный для перемещения нематериальных активов между подразделениями и материально-ответственными лицами в управленческом и бухгалтерском учетах.
Добавлен документ, предназначенный для выявления фактического наличия нематериальных активов и проверке соответствия данных учета по количеству нематериальных активов фактическому наличию таких объектов.
Добавлен документ "Модернизация НМА" для отражения в учете модернизации (реконструкции) нематериальных активов. Документом затраты на объекте строительства списываются на модернизируемые объекты НМА. В бухгалтерском учете затраты на объектах строительства накапливаются на счете 1542 «Изготовление нематериальных активов».
Реализована возможность оформления документа "Счет на оплату поставщику" на приобретение нематериальных активов, а также ввод документа "Поступление НМА" на основании него.
В документ «Принятие к учету НМА» добавили новый вид операции "Объекты строительства" - для принятия к учету НМА, стоимость которого формируется из затрат, отнесенных на объект строительства. В бухгалтерском учете затраты на объектах строительства накапливаются на счете 1542 «Изготовление нематериальных активов».
Реализован ввод документа «Принятие к учету НМА» на основании «Поступление НМА».
Внесены изменения в обработки для работы с торговым оборудованием.
Изменились обработки для фискальных регистраторов работающих с драйверами от АртСофт и ХелпКо.
ВНИМАНИЕ! При обновлении обработок для фискальных регистраторов работающих с драйверами от АртСофт необходимо:
а) Выполнить отчет с обнулением на фискальном регистраторе (Z-отчет).
б) Удалить DBF файл в каталоге программы 1С с именем состоящим из кода КассыККМ.
в) Обновить обработку и продолжить работу с регистратором.
ПРОЧИЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В обработку "Подбор номенклатуры" добавлена возможность пересчета остатков в единицу измерения цены.
В режиме подбора «По справочнику» добавлена опциональная возможность показа остатка товара в колонке списка.
В режиме подбора «По справочнику» можно включить режим показа остатков и цен в отдельном табличном поле. Режим включается кнопкой «Остатки и цены товаров» в командной панели списка.
Улучшена возможность подбора номенклатуры в разрезе качества товаров.
В конфигурации существуют документы, которые работают только с качеством номенклатуры "Новый" или документы которые работают с различным качеством в зависимости от вида операции и табличной части из которой открыт подбор.Если подбор номенклатуры открыт из документа (табличной части) в котором(ой) нет колонки "Качество" или выбор качества, отличного от «Новый» запрещено по методическим соображениям, то расчет остатков и выбор номенклатуры осуществляться только по товарам, имеющим качество "Новый".
В форме обработки подбора, а также в дополнительных формах с характеристиками обработки подбора, колонка качество скрывается. Остатки рассчитываются только по товарам, имеющим качество "Новый".
Если подбор номенклатуры открыт из документа, который работает с позициями номенклатуры, имеющими различное качество, то остатки рассчитываются с учетом качества номенклатуры, с возможностью выбора товара с качеством, отличным от нового, в документ.
Виды подборов: " По остаткам и качеству номенклатуры" и "По остаткам, качеству и ценам номенклатуры" переименованы в следующие виды подборов: "По остаткам номенклатуры" и "По остаткам и ценам номенклатуры" соответственно.
Добавлен функционал по установке фильтра на отображение номенклатуры с видом "Услуга" в обработке подбора.
В конфигурации существуют документы в табличные части которых:
- нельзя подбирать услуги. В этом случае в обработке подбора номенклатуры не показываются номенклатурные позиции с видом "Услуга".
- возможен подбор только номенклатуры с видом "Услуга". В этом случае в обработке подбора номенклатуры отображаются только номенклатурные позиции с видом "Услуга".
- можно подбирать и товар и услуги. В этом случае в обработке подбора номенклатуры отображаются все номенклатурные позиции в соответствии с установленными критериями отбора, фильтр по виду номенклатуры не устанавливается.
В обработку добавлен флаг "Переносить только отмеченные позиции". Если флаг установлен, то в табличную часть документа переносятся только те позиции, которые отмечены в списке, иначе переносятся все позиции.
При изменении значений реквизитов "Организация" и "Контрагент" в шапке документов выполняется анализ ранее выбранного значения реквизита "Договор". Если ранее выбранный договор не соответствует организации и контрагенту, указанным в документе, то он заменяется на договор с той же организацией и с тем же контрагентом, который будет удовлетворять требуемым в данном документе условиям: по виду, способу ведения и валюте взаиморасчетов. Выбор нового договора выполняется по принципу:
При формировании печатных форм для объектов конфигурации сформированный печатный документ теперь открывается не в виде табличного документа, а в отдельной форме, которая содержит поле табличного документа.
Непосредственно из этой формы можно отправить электронное письмо, приложив к нему сформированную печатную форму. Для этого предназначена специальная кнопка в командной панели формы. По нажатию на эту кнопку открывается форма настройки отправляемой печатной формы, в которой можно настроить:
В конфигурацию добавлена возможность обмена данными с конфигурацией "1С:Розница для Украины". Конфигурация "Управление торговым предприятием" может быть установлена в центральном офисе, а конфигурация "1С:Розница для Украины" может быть установлена в магазине, который осуществляет розничные продажи.
Релиз конфигурации "1С:Розница для Украины" должен быть не ниже чем 1.0.2.
Предварительно магазин, в котором осуществляются розничные продажи, должен быть введен в конфигурацию "Управление торговым предприятием" как отдельный склад. Синхронизация данных производится по коду магазина (склада). В конфигурации "Управление торговым предприятием" также должны быть определены такие объекты, как Касса магазина, Касса ККМ магазина, Организация, от имени которой осуществляются продажи товаров в магазине.
Настройки обмена между конфигурациями "Управление торговым предприятием" и "1С:Розница для Украины" производятся с помощью помощника настройки обмена (Сервис- Обмен данными с "1С:Розница для Украины 8" - Настройка обмена данными). В настройке обмена данными необходимо указать соответствие между объектами конфигураций "Управление торговым предприятием" и "Розница для Украины". Также в настройке обмена можно произвести фильтрацию данных в справочниках Номенклатура, Склады, Кассы и Контрагенты. При обмене с конкретным магазином можно производить обмен только товарами и контрагентами, принадлежащими заданной группе или определенному списку, обмениваться документами, которые относятся к конкретному магазину(складу).
Обмен производится только измененными данными, что сокращает время обмена
Обмен может выполняться по расписанию в фоновом режиме
- Поддерживается несколько вариантов подключения
- Непосредственное соединение 2-х информационных баз (COM-соединение).
- Обмен файлами через общую сетевую папку.
- Обмен файлами через FTP-ресурс.
Первоначальная синхронизация объектов в 2-х информационных базах (необходимо если до начала использования обмена учет велся хотя бы в одной из 2-х информационных баз)
- Разрешение коллизий с записью истории объектов.
- История всех сеансов обмена с фиксацией ошибок.
- Информирование администратора обменов по электронной почте о нарушениях и ошибках в работе механизма обменов.
- Специальный инструмент "Монитор обмена", который позволяет видеть различные параметры процесса обмена данными.
Обмен документами в формате CommerceML
Доработана схема обмена документами между поставщиками и покупателями в формате CommerceML. Обмен документами предусмотрен, как по договорам купли-продажи, так и по договорам комиссии.
Предусмотрена следующая схема обмена документами:
Заказ поставщику - Заказ покупателя
Счет на оплату покупателю - Счет на оплату поставщику
Реализация товаров и услуг - Поступление товаров и услуг
Возврат товаров поставщику - Возврат товаров от покупателя
Переоценка товаров, отданных на комиссию - Переоценка товаров, принятых на комиссию
Отчет комиссионера о продажах товаров - Отчет комитенту о продажах товаров.
Документы могут быть выгружены в файл или отправлены по электронной почте. Предусмотрена возможность выгрузки, как одного конкретного документа так и выгрузка пакета документов, сгруппированных по контрагентам. При загрузке документов товары автоматически идентифицируются, новые товары можно добавлять автоматически. Подробная методика обмена данными опубликована на диске ИТС.
Обмен данными с WEB-сайтом предназначен для публикации сведений о товарах и обмена заказами покупателей.
Обмен данными выполняется по стандарту CommerceML 2.
Обмен данными с WEB-сайтом вызывается из пункта меню «Сервис» - «Обмен данными с WEB-сайтом».
Возможности механизма обмена данными с WEB-сайтом:
- выгрузка данных о номенклатуре
- выгрузка цен номенклатуры, картинок, значений свойств и категорий и пр.
- загрузка с сайта оформленных в интернет-магазине заказов покупателей
- выгрузка измененных заказов покупателей на WEB-сайт
- выгрузка на WEB-сайт данных о состоянии отгрузки и оплаты заказа
- обмен только измененными данными
- возможность настройки раздельной выгрузки товаров и обмена заказами
- возможность настройки расписания для обмена и выполнение обмена данными в фоне от основной работы пользователя
- хранение истории выполнения обменов с регистрацией ошибок
Внимание! Система управления интернет-проектами "1С-Битрикс" поддерживает технологию обмен данными в типовой поставке продукта "1С-Битрикс: Управление сайтом" начиная с версии "1С-Битрикс" 6.5.
В настройках параметров учета ("Сервис"-"Настройки"-"Настройки параметров учета") можно задать заголовок системы, который будет отображаться в заголовке главного окна программы. Данная возможность будет полезна тем пользователям, которые одновременно работают с несколькими информационными базами. Указанный в настройках параметров учета заголовок будет отображаться при следующем входе в информационную базу.
Из конфигурации удалены критерии отбора "Документы по заказу покупателя", "Документы по заказу поставщику".
Вместо удаленных критериев отбора необходимо пользоваться критерием отбора "Связанные документы". Данный критерий отбора может использоваться для любых видов документов (не только для заказов) и обладает более широкими интерфейсными возможностями по сравнению с существовавшими ранее критериями отбора по заказам.
Добавлена возможность группового создания штрихкодов товаров в регистре сведений "Штрихкоды". По кнопке "Заполнить" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания штрихкодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать штрихкоды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования штрихкодов с использованием характеристик, серий, качества и единиц измерения номенклатуры.
Добавлена возможность группового создания кодов весовых товаров в регистре сведений "Коды весового товара". По кнопке "Заполнить" в командной панели в форме списка регистра открывается специальная форма настройки группового создания кодов. В форме можно установить отбор по номенклатуре, по складу, если нужно формировать коды только для товаров имеющихся в наличии на складе, а также указать необходимость формирования кодов с использованием характеристик, серий и качества номенклатуры.
Добавлена обработка "Быстрое освоение", позволяющая пользователям ознакомится с основными приемами работы с "Управлением торговым предприятием для Украины".
Добавлена обработка "Стартовый помощник", позволяющая пользователям заполнить все необходимые настройки и параметры учета для начала работы с "Управлением торговым предприятием для Украины". Данная обработка запускается автоматически при первом запуске новой информационной базы.
Смотрите также