Перенос данных типовой конфигурации «Производство+Услуги+ Бухгалтерия», редакции 2.8 для 1С:Предприятия 7.7 (версия 7.70.335) в типовые конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.1.28.1), «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.3.32.1), далее по тексту именуемые «Конфигурация-получатель». ======================================================================     ВАЖНО! Перенос данных возможен из конфигурации «Производство+Услуги+ Бухгалтерия» редакции 2.8 для 1С:Предприятия 7.7 версий 7.70.335 и более поздних.     Переход с 1С:Предприятие 7.7 «Производство+Услуги+Бухгалтерия» на Конфигурацию-получатель рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода.     Перенос данных производится при помощи специализированной обработки, выгружающей данные из информационной базы 1С:Предприятие 7.7 «Производство+Услуги+Бухгалтерия» в файл в формате XML. Полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации-получателя при помощи универсальной обработки загрузки данных.     Для переноса данных необходимы следующие файлы:     ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert - обработка подготовки данных для выгрузки из конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7»;     V77Exp.ert - внешняя обработка выгрузки данных во внешний файл из конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7»;     MNFC77_KA11_UPP13.xml - правила конвертации данных.     Переносимые данные     Из информационной базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7» в Конфигурацию-получатель переносятся:   - элементы справочников;   - информация о текущих остатках на счетах бухгалтерского учета информационной базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7» на дату конвертации информационной базы;     Предварительные действия 1. Завершите все регламентные операции, связанные с окончанием предыдущего периода (года, квартала, месяца). 2. Удалите помеченные на удаление объекты. 3. Восстановите последовательность документов (Операции - Проведение документов). Перейдите на закладку «Последовательности», нажмите кнопки «Выбрать все» и «Выполнить».     Конвертация выполняется в три этапа:   - конфигурация базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7» модифицируется и данные подготавливаются для выгрузки;   - данные из информационной базы «Производство+Услуги+ Бухгалтерия 7.7» выгружаются в отдельный файл (файл данных);   - полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации- получателя.     Подготовка данных для выгрузки:     Подготовка данных информационной базы «Производство+Услуги+ Бухгалтерия 7.7» проводится для оптимизации выгрузки справочников «Контрагенты» и «Договоры». 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7»; 2. Если релиз конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7» ниже 7.70.335, то проведите обновление конфигурации до указанной или более поздней версии; 3. Внесите в конфигурацию информационной базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7» следующие изменения: 3.1 Добавьте в справочник «Контрагенты» новые реквизиты «Покупатель» и «Поставщик», тип «число», длина = 1, точность = 0; 3.2 Добавьте новый справочник «ВидыДоговора». Справочник подчинен справочнику «Договоры», тип кода «Текстовый», серии кодов «В пределах подчинения». 4. Сохраните конфигурацию информационной базы «Производство+Услуги+ Бухгалтерия 7.7»; 5. Откройте информационную базу конфигурации «Производство+Услуги+ Бухгалтерия 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 6. Запустите внешнюю обработку ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert (меню «Файл – Открыть»). Нажмите кнопку «Выполнить». В результате выполнения обработки добавленные реквизиты и справочник заполняются по учетным данным информационной базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7». В случае необходимости обработка может быть запущена повторно. При повторном запуске заполненная ранее информация удаляется и заполняется заново.     Порядок выгрузки: 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7»; 2. Скопируйте файлы V77Exp.ert и MNFC77_KA11_UPP13.xml на жесткий диск Вашего компьютера (например, в каталог ExtForms рабочей информационной базы «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7»); 3. Откройте информационную базу конфигурации «Производство+Услуги+ Бухгалтерия 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 4. Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»). В диалоге обработки укажите:   - Файл правил конвертации данных (поле «Имя файла правил»);   - Файл, в который будут выгружены данные (поле «Имя файла данных»);   - Дату, начиная с которой будут выгружаться дополнительные спецификации (поле «Дата начала»);   - Дату, на конец которой будут выгружаться остатки (поле «Дата окончания»). 5. Нажмите кнопку «Загрузить правила обмена». В результате в форме диалога обработки будет заполнен список правил выгрузки данных (заполнение списка может занять некоторое время). Загруженный список будет представлять собой перечень объектов, доступных для выгрузки. Объекты в списке объединены в группы по видам метаданных. Названия групп заключены в скобки (например, [Справочники]);     На закладке «параметры» укажите тип цен закупки и тип цен продажи, на которые будут переноситься цены материалов и услуг производственного характера. Если не указать типы цен, то не будут выгружены покупные и продажные цены материалов и услуг производственного характера. Значения параметров «(БУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» и «(НУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» определяют порядок формирования резервов по сомнительным долгам в учетной политике организации в информационной базе конфигурации-получателя и влияют на способ выгрузки остатков по 63 счету. Если значение хотя бы одного из этих параметров равно «1», то остатки по 63 счету выгружаются с помощью специального документа «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» с видом операции «резервы по сомнительным долгам». Если значения обоих параметров равно «0», то остатки по 63 счету выгружаются документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».     На закладке «Параметры» необходимо указать значение параметра «Конфигурация-получатель», который определяет формат выгрузки данных:   1 - выгрузка данных в конфигурацию «Комплексная автоматизация, редакция 1.1»;   2 - выгрузка данных в конфигурацию «Управление производственным предприятием, редакция 1.3».     ВНИМАНИЕ!     Загрузка данных в Конфигурацию-получатель, не соответствующую формату выгрузки данных, может привести к возникновению ошибок! 6. В списке правил выгрузки данных отметьте объекты, которые следует конвертировать (выгрузить/загрузить), и нажмите кнопку «Выгрузить».     Порядок загрузки: 1. Подготовьте информационную базу Конфигурации-получателя для загрузки данных. Рекомендуется использовать пустую информационную базу. 2. Если база не пустая, выполните резервное копирование. 3. Проверьте соответствие кодов валют с информационной базой «Производство+Услуги+Бухгалтерия 7.7». Коды валют должны совпадать. При необходимости измените коды валют в информационной базе Конфигурации-получателя. 4. В информационной базе Конфигурации-получателя в режиме 1С:Предприятие откройте форму обработки загрузки данных «Универсальный обмен данными в формате XML» (меню «Сервис - Прочие обмены данными»). В форме диалога перейдите на закладку «Загрузка данных», укажите имя файла данных и нажмите кнопку «Загрузить данные». 5. После загрузки данных установите настройки учетной политики по бухгалтерскому и налоговому учету (Сервис - Настройка учета). 6. Закройте информационную базу и откройте еще раз. 7. Проведите загруженные документы (Операции - Проведение документов) – в форме обработки выбрать «Проведенные и непроведенные» и нажать кнопку «Выполнить». МЕТОДИКА КОНВЕРТАЦИИ ДАННЫХ     Конвертация при необходимости может выполняться в несколько этапов, например, сначала справочники, а потом документы ввода остатков. Возможен повторный перенос информации. Перед повторным переносом документов ввода остатков необходимо удалить уже перенесенные документы из базы Конфигурации-получателя. При повторном переносе будут еще раз загружены записи регистров сведений. 1. Конвертация справочников 1.1 Справочники «Номенклатура», «Материалы», «Услуги производственного характера» и «Оборудование» выгружаются как номенклатура. Для элементов каждого исходного справочника создаются группы, соответствующие виду справочника. Таким образом, все элементы справочника «Материалы» помещаются в группу «Материалы», элементы справочника «Оборудование» в группу «Оборудование» и т.д. К коду прибавляется префикс: первая буква наименования справочника-источника. 1.2 Справочник «Виды продукции» выгружается в справочники «Виды номенклатуры» и «Номенклатурные группы». 1.3 Данные справочника «Нормы расходов» переносятся в справочник «Спецификации номенклатуры» с префиксом кода «О». 1.4 Дополнительные спецификации переносятся в справочник «Спецификации номенклатуры» с префиксом кода «Д». Спецификации переносятся за период, указанный в обработке выгрузки. 1.5 После загрузки статей затрат в справочнике «Статьи затрат» необходимо для каждой статьи указать «Вид затрат», в исходной конфигурации для этого недостаточно исходных данных. 1.6 Курсы валют выгружаются за период «Дата начала»-«Дата окончания», указанный в форме обработки выгрузки. 1.7 Особенности переноса справочника «Договоры». В конфигурации «Комплексная конфигурация» по одному договору могла осуществляться закупка товара,его продажа,а также прием товара от комитента и передача товара на комиссию. В Конфигурации-получателе для каждой из этих операций существует свой вид договора. Поэтому при выгрузке остатков один договор может быть разбит на несколько. Вид договора зависит от документа, который на него ссылается. При выгрузке остатков взаиморасчетов вид договора определяется в зависимости от регистра взаиморасчетов (Покупатели или поставщики), кредитного документа и вида долга. 2. Перенос остатков     Остатки по регистрам накопления переносятся посредством соответствующих документов. Все документы загружаются с признаком принадлежности к управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету.     Для данных, которые есть и в регистрах, и на счетах бухгалтерского учета, остатки переносятся по данным регистров:   - МестаХранения, Партии (10,21,41,43 счета);   - Партии в эксплуатации (10.11 счет);   - Производственные затраты (20 счет);   - Взаиморасчеты (Покупатели и Поставщики) (60 и 62 счета);   - НДС по приобретенным ценностям, книга продаж (19, 76.АВ, 76.ВА счета).     Отрицательные остатки по кассе, банку и материальным ценностям не переносятся. 2.1 Для переноса цен номенклатуры в разрезе типов цен создаются документы «Установка цен номенклатуры». Переносятся цены по номенклатуре, материалам и услугам производственного характера на дату ввода остатков. Если при выгрузке на закладке «Параметры» не указать тип цен закупки или тип Цен продажи, то не будут выгружены соответственно покупные и продажные цены материалов и услуг производственного характера. 2.2 Остатки наличных денежных средств в кассах переносятся посредством документов «Приходный кассовый ордер». 2.3 Остатки наличных денежных средств на расчетных счетах переносятся посредством документов «Платежное поручение входящее». 2.4 Порядок переноса остатков подотчетных сумм следующий: 2.4.1 Документом «Приходный кассовый ордер» формируется общий положительный остаток подотчетных сумм. Остаток формируется в кассах «Основная касса руб», «Основная касса USD», и т.д. в зависимости от валюты остатка. 2.4.2 Документами «Расходный кассовый ордер» формируется остаток подотчетных сумм по конкретным физическим лицам компании. 2.4.3 Отрицательные остатки подотчетных сумм формируются документами «Авансовый отчет». 2.5 Остатки по регистрам «Заказы» и «Заявки» переносятся документами «Заказ поставщику» и «Заказ покупателя» соответственно. 2.6 Остатки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Остатки переносятся в разрезе документов, по которым есть остатки задолженности. 2.7 Для переноса остатков товаров, продукции и материалов используется документ «Оприходование товаров». Если в конфигурации «Производство+ Услуги+Бухгалтерия 7.7» не велся суммовой учет по складам, то в документе указывается склад «ВспомогательныйСкладДляКонвертации_Опт». В этом случае для формирования остатков товаров в разрезе складов (остатки по регистру «Места хранения») используются документы «Перемещение товаров». Документы «Перемещение товаров» разносят остатки со вспомогательного склада на склады компании. 2.8 Остатки по основным средствам переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков ОС». 2.9 Остатки по нематериальным активам переносятся посредством документов «Принятие к учету НМА» и «Корректировка записей регистров». 2.10 Остатки по спецодежде в эксплуатации переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации». 2.11 Остатки по внеоборотным активам переносятся посредством документов «Оприходование товаров» и «Прочие расходы». 2.12 Остатки по НДС переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС». Отсутствие документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный» считается некорректной ситуацией, в этом случае при загрузке документы создаются автоматически. Остатки по Счет-фактурам с незаполненным договором контрагента не переносятся, во время выгрузки об этом выдается сообщение.     Остатки по счету 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ» в случае, если документом поступления является «Авансовый отчет» или «Услуги сторонних организаций», переносятся на счета 19.03 «НДС по приобретенным МПЗ», 19.04 «НДС по приобретенным услугам», 19.05 «НДС, уплачиваемый таможенным органам» в зависимости от вида приобретаемой ценности.     Остатки по счету 76.ВА «НДС с авансов выдан.» при выгрузке в конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 и «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС».     Проведение документов ввода остатков по НДС рекомендуется проводить из формы списка (при записи из формы возможны искажения в уже загруженных данных). 2.13 Временные и постоянные разницы по материальным запасам формируются посредством документов «Корректировка записей регистров» и «Операция». 2.14 Остатки резервов товаров переносятся в документ «Резервирование товаров». ======================================================================