Перенос данных типовой конфигурации «Бухгалтерский учет», редакции 4.5 для 1С:Предприятия 7.7 (версия 7.70.548) в типовые конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.1.28.1) и «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 для 1С:Предприятия 8 (версия 1.3.32.1), далее по тексту именуемые «Конфигурация-получатель». ====================================================================== ВАЖНО! Перенос данных возможен из конфигурации "Бухгалтерский учет" редакции 4.5 для 1С:Предприятия 7.7 версий 7.70.548 и более поздних. Переход с 1С:Предприятие 7.7 «Бухгалтерский учет» на Конфигурацию- получатель рекомендуется выполнять в начале нового периода (года, квартала, месяца) после завершения регламентных операций прошлого периода. Перенос данных производится при помощи специализированной обработки, выгружающей данные из информационной базы 1С:Предприятие 7.7 «Бухгалтерский учет» в файл в формате XML. Полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации-получателя при помощи универсальной обработки загрузки данных. Для переноса данных необходимы следующие файлы: ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert - обработка подготовки данных для выгрузки из конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7»; V77Exp.ert - внешняя обработка выгрузки данных во внешний файл из конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7»; ACC77_KA11_UPP13.xml - правила конвертации данных. Переносимые данные Из информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7» в Конфигурацию- получатель переносятся: - элементы справочников; - информация о текущих остатках на счетах бухгалтерского учета информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7» на дату конвертации информационной базы; - документы ввода начальных остатков по основным средствам, нематериальным активам, материалам в эксплуатации. Предварительные действия 1. Завершите все регламентные операции, связанные с окончанием предыдущего периода (года, квартала, месяца). 2. Удалите помеченные на удаление объекты. Конвертация выполняется в три этапа: - конфигурация базы «Бухгалтерский учет 7.7» модифицируется и данные подготавливаются для выгрузки; - данные из информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7» выгружаются в отдельный файл (файл данных); - полученный файл загружается в информационную базу Конфигурации- получателя. Подготовка данных для выгрузки: Подготовка данных информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7» проводится для оптимизации выгрузки справочников "Контрагенты" и "Договоры". 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7»; 2. Если релиз конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7 ниже 7.70.548, то проведите обновление конфигурации до этой версии или более поздней; 3. Внесите в конфигурацию информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7» редакция 4.5 следующие изменения: 3.1 Добавьте в справочник «Контрагенты» новые реквизиты «Покупатель» и «Поставщик», тип «число», длина = 1, точность = 0; 3.2 Добавьте новый справочник «ВидыДоговора». Справочник подчинен справочнику «Договоры», тип кода «Текстовый», серии кодов «В пределах подчинения». 4. Сохраните конфигурацию информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7»; 5. Откройте информационную базу конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 6. Запустите внешнюю обработку ПодготовкаДанныхДляВыгрузки.ert (меню «Файл – Открыть»). Нажмите кнопку «Выполнить». В результате выполнения обработки добавленные реквизиты и справочник заполняются по учетным данным информационной базы «Бухгалтерский учет 7.7». В случае необходимости обработка может быть запущена повторно. При повторном запуске заполненная ранее информация удаляется и заполняется заново. Порядок выгрузки: 1. Выполните резервное копирование информационной базы конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7»; 2. Скопируйте файлы V77Exp.ert и ACC77_KA11_UPP13.xml на жесткий диск Вашего компьютера (например, в каталог ExtForms рабочей информационной базы 1С:Бухгалтерия 7.7); 3. Откройте информационную базу конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7» в режиме 1С:Предприятие; 4. Запустите внешнюю обработку V77Exp.ert (меню «Файл – Открыть»). В форме диалога обработки укажите: - Файл правил конвертации данных ACC77_KA11_UPP13.xml (поле «Имя файла правил»); - Файл, в который будут выгружены данные (поле «Имя файла данных»); - Период, за который будут выгружаться данные. Остатки будут выгружаться на дату окончания периода: поле «Дата окончания», курсы валют - за период с «Дата начала» по «Дата окончания»; 5. Нажмите кнопку «Загрузить правила обмена». В результате в форме диалога обработки будет заполнен список правил выгрузки данных (заполнение списка может занять некоторое время). Загруженный список будет представлять собой перечень объектов, доступных для выгрузки. Объекты в списке объединены в группы по видам метаданных. Названия групп заключены в скобки (например, [Справочники]); На закладке «Параметры» можно указать значения для параметров: «Выгружать коды справочников» и «Максимальное количество строк». По умолчанию коды справочников из базы данных источника не выгружаются, максимальное количество строк в документах ввода остатков - 512. Значения параметров «(БУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» и «(НУ) Формировать резервы по сомнительным долгам» определяют порядок формирования резервов по сомнительным долгам в учетной политике организации в информационной базе конфигурации-получателя и влияют на способ выгрузки остатков по 63 счету. Если значение хотя бы одного из этих параметров равно «1», то остатки по 63 счету выгружаются с помощью специального документа «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» с видом операции «резервы по сомнительным долгам». Если значения обоих параметров равно «0», то остатки по 63 счету выгружаются документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)». Значение параметра «Конфигурация-получатель», который определяет формат выгрузки данных: 1 - выгрузка данных в конфигурацию «Комплексная автоматизация, редакция 1.1»; 2 - выгрузка данных в конфигурацию «Управление производственным предприятием, редакция 1.3». ВНИМАНИЕ! Загрузка данных в Конфигурацию-получатель, не соответствующую формату выгрузки данных, может привести к возникновению ошибок! 6. В списке правил выгрузки данных отметьте объекты, которые следует конвертировать (выгрузить/загрузить), и нажмите кнопку «Выгрузить». Порядок загрузки: 1. Подготовьте информационную базу Конфигурации-получателя для загрузки данных. Рекомендуется использовать пустую информационную базу. 2. Если база не пустая, выполните резервное копирование. 3. Установите настройки параметров учета и данные учетной политики по управленческому учету (Интерфейс «Бухгалтерский и налоговый учет», или «Заведующий учетом». Главное меню - Настройка учета). 4. Проверьте соответствие кодов валют с информационной базой «Бухгалтерский учет 7.7». Коды валют должны совпадать. При необходимости измените коды валют в информационной базе Конфигурации-получателя. 5. В информационной базе Конфигурации-получателя в режиме 1С:Предприятие откройте форму обработки загрузки данных «Универсальный обмен данными в формате XML» (меню «Сервис - Прочие обмены данными»). В форме диалога перейдите на закладку «Загрузка данных», укажите имя файла данных и нажмите кнопку «Загрузить данные». 6. После загрузки данных проверьте настройки параметров учета, учетные политики. Если из исходной базы данных выгружались остатки по счету 10.11.2 «Спецоснастка в эксплуатации», то необходимо в документе «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации» заполнить реквизит «Работник» табличной части документа. 7. Если из исходной базы данных выгружались остатки по счету 04.02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», то необходимо в документе «Принятие к учету НМА» на закладке «Налоговый учет» заполнить реквизит «Порядок списания на расходы». 8. Закройте информационную базу и откройте еще раз. 9. Проведите загруженные документы (Операции - Проведение документов) – в форме обработки выбрать «Проведенные и непроведенные» и нажать кнопку «Выполнить». МЕТОДИКА КОНВЕРТАЦИИ ДАННЫХ Конвертация при необходимости может выполняться в несколько этапов, например, сначала справочники, а потом документы ввода остатков. Возможен повторный перенос информации. Перед повторным переносом документов ввода остатков необходимо удалить уже перенесенные документы из базы Конфигурации-получателя. При повторном переносе будут еще раз загружены записи регистров сведений. 1. Конвертация справочников 1.1. На основе данных констант конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7» (источника) создается элемент справочника «Организации» в Конфигурации-получателе. 1.2. Справочник «Контрагенты» конфигурации источника переносится в справочник «Контрагенты» Конфигурации-получателя. 1.3. В справочнике «Склады» Конфигурации-получателя создаются вспомогательные склады: «Вспомогательный склад для конвертации (Опт.)» и группа вспомогательных складов: «Вспомогательные для переноса переданных товаров», необходимые для переноса остатков товаров. 1.4. В справочнике «Кассы» создаются кассы «Основная касса руб», «Основная касса USD» и т.д., необходимые для формирования остатков денежных средств в кассе предприятия и остатков подотчетных сумм в различных валютах. 1.5. Справочники «Номенклатура», «Материалы» и «Оборудование» переносятся в справочник Номенклатура. Для элементов каждого исходного справочника (кроме справочника «Номенклатура») создаются группы, соответствующие виду справочника. Таким образом, все элементы справочника «Материалы» помещаются в группу «Материалы», элементы справочника «Оборудование» в группу «Оборудование» и т.д. Если коды справочников выгружаются (параметр «Выгружать коды справочников»=Да), то к коду прибавляется префикс: первая буква наименования справочника-источника. Одновременно с заполнением справочника «Номенклатура» заполняется справочник «Виды номенклатуры» и регистр сведений «Счета учета номенклатуры» в соответствии со счетами учета переносимых материальных ценностей. 1.6 Справочник «Нормы расходов» выгружается в справочник «Спецификации номенклатуры». 1.7. Справочник «Виды продукции» выгружается в справочник «Номенклатурные группы». 1.8. Особенности переноса справочника «Договоры». В конфигурации «Бухгалтерский учет 7.7» по одному договору могла осуществляться закупка товара,его продажа,а также прием товара от комитента и передача товара на комиссию. В Конфигурации-получателе для каждой из этих операций существует свой вид договора. Поэтому при выгрузке остатков один договор может быть разбит на несколько. Вид договора зависит от документа, который на него ссылается. Если по договору с контрагентом не было взаиморасчетов, то он выгружается с видом «Прочее». Если по договору были взаиморасчеты и с поставщиком и с покупателем, то будут выгружены два договора с соответствующими видами. 1.9. Курсы валют выгружаются за период «Дата начала»-«Дата окончания», указанный в форме обработки выгрузки. 1.10 Справочник «Сотрудники» выгружается в справочники «Физические лица» и «Сотрудники организаций». При этом создаются документы «Прием на работу» и «Прием на работу в организацию». Сведения о размере оклада выгружаются в документ «Прием на работу в организацию». 2. Перенос остатков Остатки по счетам бухгалтерского учета переносятся посредством соответствующих документов. Все документы загружаются с признаком принадлежности к управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Отрицательные остатки по кассе, банку и материальным ценностям не переносятся. 2.1. Для переноса цен номенклатуры в разрезе типов цен создаются документы «Установка цен номенклатуры». 2.2. Остатки наличных денежных средств в кассах переносятся посредством документов «Приходный кассовый ордер». 2.3. Остатки наличных денежных средств на расчетных счетах переносятся посредством документов «Платежное поручение входящее». Остатки по счетам бухгалтерского учета 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» переносятся на расчетный счет организации с «Видом счета» «Расчетный», остатки по счетам 55.3 «Депозитные счета в руб» и 55.33 «Депозитные счета в вал.» - на расчетный счет с «Видом счета» «Депозитный», остатки по счетам 55.4 «Прочие спец. счета в руб» и 55.44 «Прочие спец. счета в вал.» - на расчетный счет с «Видом счета» «Ссудный». 2.4. Порядок переноса остатков подотчетных сумм следующий: 2.4.1. Документом «Приходный кассовый ордер» формируется общий положительный остаток подотчетных сумм. Остаток формируется в кассах «Основная касса руб», «Основная касса USD», и т.д. в зависимости от валюты остатка. 2.4.2. Документами «Расходный кассовый ордер» формируется остаток подотчетных сумм по конкретным физическим лицам компании. 2.4.3. Отрицательные остатки подотчетных сумм формируются документами «Авансовый отчет». 2.5. Остатки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам». Остатки переносятся в разрезе документов, по которым есть остатки задолженности. 2.6. Порядок переноса остатков материальных ценностей следующий: 2.6.1. Для переноса остатков товаров принятых на комиссию (счет 004) используются документы «Поступление товаров и услуг». Поступление производится на вспомогательный склад «Вспомогательный склад для конвертации (Опт.)». 2.6.2. Для переноса остатков товаров купленных, полуфабрикатов, продукции и материалов по счетам: 21, 43, по субсчетам 41 счета, субсчетам 10 счета (кроме 10.11) используются документы «Оприходование товаров». 2.6.3. Для формирования остатков по счету 45 «Товары отгруженные» документом «Оприходование товаров» формируются остатки товаров на вспомогательных складах на дату, предшествующую дате ввода остатков. Для каждого контрагента и договора создается вспомогательный склад в группе складов «Вспомогательные для переноса переданных товаров». Затем документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» оформляется передача материальных ценностей покупателю. 2.7. Остатки по спецодежде и спецоснастке в эксплуатации переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков материалов в эксплуатации». Поскольку в 1С:Бухгалтерия 7.7 на счете 10.11.2 нет субконто «Сотрудники», реквизит табличной части «Работник» документа ввода остатков остается незаполненным. После загрузки данных его необходимо заполнить вручную. 2.8. Остатки по основным средствам переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков ОС». Остатки по счету МЦ.01 «Основные средства в эксплуатации» вводятся отдельным документом «Ввод начальных остатков ОС», с указанием флага «Списать на затраты при вводе». 2.9. Остатки по нематериальным активам и расходам на НИОКР переносятся посредством документов «Принятие к учету НМА» и «Корректировка записей регистров». 2.10. Остатки по внеоборотным активам переносятся посредством документов «Оприходование товаров» и «Прочие расходы». 2.11. Остатки по НДС переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС». Отсутствие документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный» считается некорректной ситуацией, в этом случае при загрузке документы создаются автоматически. Остатки по Счетам-фактурам с незаполненным договором контрагента не переносятся, во время выгрузки об этом выдается сообщение. Остатки по счету 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ» в случае, если документом поступления является «Авансовый отчет» или «Услуги сторонних организаций», переносятся на счета 19.03 «НДС по приобретенным МПЗ», 19.04 «НДС по приобретенным услугам», 19.05 «НДС, уплачиваемый таможенным органам» в зависимости от вида приобретаемой ценности. Остатки по счету 76.ВА «НДС с авансов выдан.» при выгрузке в конфигурации «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 и «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 переносятся посредством документов «Ввод начальных остатков НДС». 2.12. Временные и постоянные разницы по материальным запасам формируются посредством документов «Корректировка записей регистров» и «Операция». 2.13. Остатки по счету 003 «Материалы, принятые в переработку» при выгрузке в конфигурацию «Комплексная автоматизация», редакция 1.1 переносятся посредством документа «Операция», при выгрузке в конфигурацию «Управление производственным предприятием», редакция 1.3 - посредством документа «Поступление товаров и услуг». 2.14. Остатки по счетам затрат не переносятся по причине недостаточной аналитики. Если по счетам затрат (20, 23, 25, 26, 28, 29, 44) есть остатки на конец месяца, их необходимо ввести вручную с помощью документа «Прочие затраты». ======================================================================